Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 1057064
Тип корпоративного действия: Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Описание типа корпоративного действия ст. 17.2 39-ФЗ: Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Признак добровольности/ обязательности: Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Максимальное количество приобретаемых ценных бумаг - Любое количество
Минимальное количество приобретаемых ценных бумаг - Любое количество
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором: 20.11.2025
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД: 20.11.2025 (16:00 МСК)
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A102EE4
Регистрационный номер: 4B02-02-00122-A-003P
Наименование выпуска: Роснефть обб3П02
Остаточная номинальная стоимость:1000 RUB
Детали корпоративного действия
Вариант КД: Участвовать
Дата приобретения/погашения: 25.11.2025
Вид участия: Требуется подача инструкции
Период приема инструкций: С 14.11.2025 по 20.11.2025
Цена за облигацию в процентах от номинала: 100
Способ подачи требований: Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций: Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Вариант КД: Не участвовать
Подача инструкций не требуется
Основание и дата возникновения/прекращения права требования досрочного погашения или приобретения: Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.7.1 Программы Биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября 2020 года № 8. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 14.11.2025 по 20.11.2025 (включительно).
Сообщение направлено во исполнение ст. 30.3: Да
Формула расчета цены приобретения/досрочного погашения:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 25.11.2025.