Дата публикации
14.08.2025
Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия в НКО АО НРД: 420875
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 03.09.2025
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A100FE5
Регистрационный номер: 4B02-14-32432-H-001P
Наименование выпуска: ГТЛКоббП14
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 25.05.2034
Информация о выплате
Номер купона: 025
Дата начала текущего периода: 05.06.2025
Дата окончания текущего периода: 04.09.2025
Количество дней в периоде: 91
Дата фиксации (по решению о выпуске): 03.09.2025
Расчетная дата выплаты: 04.09.2025
Плановая дата выплаты: 04.09.2025
Процентная ставка %: 11,39
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 28,4 RUB
Размер выплаты: 28,4 RUB