Информация о корпоративном действии
Референс корпоративного действия а НКО АО НРД: 931506
Тип корпоративного действия: Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД: Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности: Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске): 03.06.2025
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
ISIN: RU000A108LD8
Регистрационный номер: 4B02-03-36479-R-003P
Наименование выпуска: РОССИУМ обб3П03
Номинальная стоимость: 1000.0000 RUB
Дата наступления срока обязательств (погашения): 24.05.2034
Информация о выплате
Номер купона: 002
Дата начала текущего периода: 04.12.2024
Дата окончания текущего периода: 04.06.2025
Количество дней в периоде: 182
Дата фиксации (по решению о выпуске): 03.06.2025
Расчетная дата выплаты: 04.06.2025
Плановая дата выплаты: 04.06.2025
Процентная ставка %: 23
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ: 114.68 RUB
Размер выплаты: 114.68 RUB