07.10.2015 НКО ЗАО НРД
Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО "УНИВЕР Капитал" из НКО ЗАО «НРД»
Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 201105 Код типа корпоративного действия DVCA Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Полная информация Дата КД (план.) 08 октября 2015 г.
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
201105D122 |
BNY Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC |
Глобальная депозитарная расписка |
US7496552057 |
US7496552057 |
ROS AGRO PLC |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия | |
|
Дата фиксации |
02 октября 2015 г. |
|
Дата, с которой ценные бумаги торгуются «без дивидендов» |
01 октября 2015 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия | |
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1 |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1 |
|
Движение денежных средств | |
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 октября 2015 г. |
|
Дата валютирования |
08 октября 2015 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.230001 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.230001 USD |
|
Дополнительная информация |
NARC/NO TAX NO FEES |
Обновление от 06.10.2015г:
Стали известны дата КД (плановая) и дата, с которой ценные бумаги торгуются без дивидендов.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в ООО «УНИВЕР Капитал».